Załącznik nr 1 do Uchwały nr … Rady Gminy Maszewo z dnia 28.06.2024 r.	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	12 427 817,49	12 318 477,18	1 382 311,00	51 438,49	3 755 095,00	3 636 262,20	3 493 370,49	1 220 628,37	109 340,31	57 727,10	51 613,21	
Wykonanie 2018	14 817 666,15	12 900 300,34	1 642 718,00	56 649,32	3 921 616,00	3 521 206,88	3 758 110,14	1 330 075,54	1 917 365,81	22 215,50	1 890 550,31	
Wykonanie 2019	14 747 805,46	13 012 894,17	1 718 457,00	31 720,34	3 419 871,00	4 033 550,32	3 809 295,51	1 330 093,61	1 734 911,29	75 894,82	1 659 016,47	
Wykonanie 2020	13 872 278,21	12 913 003,93	1 514 801,00	128 402,88	3 452 713,00	4 836 763,00	2 980 324,05	1 355 157,49	959 274,28	26 087,00	933 187,28	
Wykonanie 2021	17 330 604,12	14 796 252,93	1 756 669,00	240 006,59	4 014 391,00	5 555 185,53	3 230 000,81	1 455 885,89	2 534 351,19	103 505,11	2 430 596,00	
Wykonanie 2022	19 907 753,70	18 908 786,76	4 325 999,57	104 674,12	4 282 014,00	6 247 633,24	3 948 465,83	1 823 440,11	998 966,94	169 928,27	828 434,42	
Plan 3 kw. 2023	15 840 455,83	14 630 555,83	1 368 221,00	70 494,00	5 419 189,00	2 572 864,25	5 199 787,58	2 610 000,00	1 209 900,00	200 000,00	1 009 900,00	
Wykonanie 2023	20 079 307,89	15 140 682,05	1 368 221,00	70 494,00	6 077 561,30	3 126 819,54	4 497 586,21	1 795 626,21	4 938 625,84	172 617,33	4 765 764,61	
2024	A	22 274 062,23	16 064 121,43	1 803 939,00	67 180,00	5 996 933,00	3 181 722,82	5 014 346,61	2 120 000,00	6 209 940,80	240 000,00	5 968 940,80	
	B	1 679 585,83	1 589 585,83	0,00	0,00	584 041,00	985 064,83	20 480,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
	C	20 594 476,40	14 474 535,60	1 803 939,00	67 180,00	5 412 892,00	2 196 657,99	4 993 866,61	2 120 000,00	6 119 940,80	150 000,00	5 968 940,80	
2025	A	21 465 332,20	15 067 991,00	1 877 900,00	69 934,00	5 634 821,00	2 286 721,00	5 198 615,00	2 206 920,00	6 397 341,20	150 000,00	6 247 341,20	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 465 332,20	15 067 991,00	1 877 900,00	69 934,00	5 634 821,00	2 286 721,00	5 198 615,00	2 206 920,00	6 397 341,20	150 000,00	6 247 341,20	
Strona 1 z 18	

2026	A	19 435 098,00	15 535 098,00	1 936 115,00	72 102,00	5 809 500,00	2 357 609,00	5 359 772,00	2 275 335,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 435 098,00	15 535 098,00	1 936 115,00	72 102,00	5 809 500,00	2 357 609,00	5 359 772,00	2 275 335,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
2027	A	15 923 476,00	15 923 476,00	1 984 518,00	73 905,00	5 954 738,00	2 416 549,00	5 493 766,00	2 332 218,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 923 476,00	15 923 476,00	1 984 518,00	73 905,00	5 954 738,00	2 416 549,00	5 493 766,00	2 332 218,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	16 369 333,00	16 369 333,00	2 040 085,00	75 974,00	6 121 471,00	2 484 212,00	5 647 591,00	2 397 520,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	16 369 333,00	16 369 333,00	2 040 085,00	75 974,00	6 121 471,00	2 484 212,00	5 647 591,00	2 397 520,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	16 794 935,00	16 794 935,00	2 093 127,00	77 949,00	6 280 629,00	2 548 802,00	5 794 428,00	2 459 856,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	16 794 935,00	16 794 935,00	2 093 127,00	77 949,00	6 280 629,00	2 548 802,00	5 794 428,00	2 459 856,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	17 214 809,00	17 214 809,00	2 145 455,00	79 898,00	6 437 645,00	2 612 522,00	5 939 289,00	2 521 352,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 214 809,00	17 214 809,00	2 145 455,00	79 898,00	6 437 645,00	2 612 522,00	5 939 289,00	2 521 352,00	0,00	0,00	0,00	
2031	A	17 627 965,00	17 627 965,00	2 196 946,00	81 816,00	6 592 148,00	2 675 223,00	6 081 832,00	2 581 864,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 627 965,00	17 627 965,00	2 196 946,00	81 816,00	6 592 148,00	2 675 223,00	6 081 832,00	2 581 864,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 2 z 18	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	13 397 143,15	10 629 120,25	4 488 107,77	0,00	0,00	26 982,78	0,00	0,00	0,00	2 768 022,90	2 768 022,90	0,00	
Wykonanie 2018	14 074 053,38	11 300 341,78	5 122 264,86	0,00	0,00	46 006,97	0,00	0,00	0,00	2 773 711,60	2 773 711,60	0,00	
Wykonanie 2019	14 334 745,83	12 376 388,97	5 559 610,12	0,00	0,00	24 684,45	0,00	0,00	0,00	1 958 356,86	1 958 356,86	130 000,00	
Wykonanie 2020	13 865 085,41	12 904 544,96	5 647 761,80	0,00	0,00	16 672,75	0,00	0,00	0,00	960 540,45	960 540,45	0,00	
Wykonanie 2021	16 742 009,37	14 360 776,71	6 727 280,03	0,00	0,00	26 999,08	0,00	0,00	0,00	2 381 232,66	2 381 232,66	100 000,00	
Wykonanie 2022	17 767 796,36	16 229 886,42	7 013 798,92	0,00	0,00	111 724,72	0,00	0,00	0,00	1 537 909,94	1 537 909,94	128 205,04	
Plan 3 kw. 2023	16 503 924,83	14 467 824,83	8 018 625,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 036 100,00	2 036 100,00	105 000,00	
Wykonanie 2023	20 017 369,02	14 407 167,70	7 755 763,65	0,00	0,00	108 086,86	0,00	0,00	0,00	5 610 201,32	5 610 201,32	151 418,87	
2024	A	23 660 999,73	15 454 633,55	8 494 399,05	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 206 366,18	8 206 366,18	368 000,00	
	B	1 679 585,83	1 332 867,39	805 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 718,44	346 718,44	165 000,00	
	C	21 981 413,90	14 121 766,16	7 689 195,99	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 859 647,74	7 859 647,74	203 000,00	
2025	A	21 109 640,20	14 561 050,00	7 941 017,00	0,00	0,00	48 647,00	0,00	0,00	0,00	6 548 590,20	6 548 590,20	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 109 640,20	14 561 050,00	7 941 017,00	0,00	0,00	48 647,00	0,00	0,00	0,00	6 548 590,20	6 548 590,20	0,00	
2026	A	19 079 406,00	14 970 568,00	8 175 277,00	0,00	0,00	20 192,00	0,00	0,00	0,00	4 108 838,00	4 108 838,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 079 406,00	14 970 568,00	8 175 277,00	0,00	0,00	20 192,00	0,00	0,00	0,00	4 108 838,00	4 108 838,00	0,00	
2027	A	15 907 784,00	15 339 690,00	8 389 878,00	0,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	568 094,00	568 094,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 907 784,00	15 339 690,00	8 389 878,00	0,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	568 094,00	568 094,00	0,00	
Strona 3 z 18	

2028	A	16 353 641,00	15 732 281,00	8 610 112,00	0,00	0,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	621 360,00	621 360,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	16 353 641,00	15 732 281,00	8 610 112,00	0,00	0,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	621 360,00	621 360,00	0,00	
2029	A	16 779 243,00	16 130 688,00	8 831 822,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	648 555,00	648 555,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	16 779 243,00	16 130 688,00	8 831 822,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	648 555,00	648 555,00	0,00	
2030	A	17 199 117,00	16 537 044,00	9 057 033,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	662 073,00	662 073,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 199 117,00	16 537 044,00	9 057 033,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	662 073,00	662 073,00	0,00	
2031	A	17 616 181,76	16 947 068,00	9 281 195,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	669 113,76	669 113,76	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 616 181,76	16 947 068,00	9 281 195,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	669 113,76	669 113,76	0,00	
Strona 4 z 18	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-969 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	743 612,77	743 612,77	2 629 199,68	763 543,13	0,00	0,00	0,00	1 865 656,55	0,00	
Wykonanie 2019	413 059,63	413 059,63	1 383 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 371,70	0,00	
Wykonanie 2020	7 192,80	7 192,80	1 432 888,20	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	432 888,20	0,00	
Wykonanie 2021	588 594,75	150 000,00	1 138 184,24	853 011,24	0,00	0,00	0,00	285 173,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 139 957,34	305 692,00	2 331 686,99	0,00	0,00	2 331 686,99	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-663 469,00	0,00	969 161,00	0,00	0,00	578 302,00	578 302,00	390 859,00	85 167,00	
Wykonanie 2023	61 938,87	61 938,87	4 744 254,15	0,00	0,00	578 302,00	0,00	4 165 952,15	0,00	
2024	A	-1 386 937,50	0,00	1 803 429,06	0,00	0,00	920 972,96	920 972,96	771 656,54	465 964,54	
	B	0,00	0,00	110 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-1 386 937,50	0,00	1 692 629,50	0,00	0,00	920 972,96	920 972,96	771 656,54	465 964,54	
2025	A	355 692,00	355 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	355 692,00	355 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	355 692,00	355 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	355 692,00	355 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 5 z 18	

2028	A	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	A	11 783,24	11 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	11 783,24	11 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 6 z 18	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 440,75	1 989 440,75	1 137 893,00	837 893,00	300 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 543,13	1 363 543,13	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	305 692,00	305 692,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	305 692,00	305 692,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	305 692,00	305 692,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	110 799,56	0,00	0,00	0,00	416 491,56	305 692,00	0,00	0,00	0,00	
	B	110 799,56	0,00	0,00	0,00	110 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	305 692,00	305 692,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 692,00	355 692,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 692,00	355 692,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 692,00	355 692,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 692,00	355 692,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 18	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783,24	11 783,24	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783,24	11 783,24	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 8 z 18	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 356,93	1 689 356,93	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	1 599 958,56	3 465 615,11	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	636 505,20	2 019 876,90	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 458,97	441 347,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 703 011,24	0,00	435 476,22	720 649,22	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 397 319,24	0,00	2 678 900,34	5 010 587,33	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 627,24	0,00	162 731,00	1 131 892,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 627,24	0,00	733 514,35	5 477 768,50	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 799,56	785 935,24	0,00	609 487,88	2 412 916,94	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 799,56	0,00	0,00	256 718,44	367 518,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 935,24	0,00	352 769,44	2 045 398,94	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	430 243,24	0,00	506 941,00	506 941,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	430 243,24	0,00	506 941,00	506 941,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	74 551,24	0,00	564 530,00	564 530,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	74 551,24	0,00	564 530,00	564 530,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	58 859,24	0,00	583 786,00	583 786,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	58 859,24	0,00	583 786,00	583 786,00	
Strona 9 z 18	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 167,24	0,00	637 052,00	637 052,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 167,24	0,00	637 052,00	637 052,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 475,24	0,00	664 247,00	664 247,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 475,24	0,00	664 247,00	664 247,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 783,24	0,00	677 765,00	677 765,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 783,24	0,00	677 765,00	677 765,00	
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	680 897,00	680 897,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	680 897,00	680 897,00	
	
Strona 10 z 18	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,43%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,92%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	6,34%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,80%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,79%	4,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	7,46%	8,89%	x	x	x	x	
2024	A	3,30%	4,39%	6,25%	11,54%	12,17%	TAK	TAK	
	B	-0,17%	0,54%	1,18%	0,00%	0,69%	TAK	TAK	
	C	3,47%	3,85%	5,07%	11,54%	11,48%	TAK	TAK	
2025	A	3,16%	4,35%	x	9,51%	10,15%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	0,87%	TAK	TAK	
	C	3,16%	4,35%	x	9,35%	9,28%	TAK	TAK	
2026	A	2,85%	4,44%	x	6,55%	7,22%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,80%	TAK	TAK	
	C	2,85%	4,44%	x	6,48%	6,42%	TAK	TAK	
Strona 11 z 18	

2027	A	0,16%	4,36%	x	6,14%	6,80%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,80%	TAK	TAK	
	C	0,16%	4,36%	x	6,06%	6,00%	TAK	TAK	
2028	A	0,14%	4,62%	x	6,72%	7,38%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,80%	TAK	TAK	
	C	0,14%	4,62%	x	6,64%	6,58%	TAK	TAK	
2029	A	0,13%	4,68%	x	6,63%	7,30%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,81%	TAK	TAK	
	C	0,13%	4,68%	x	6,55%	6,49%	TAK	TAK	
2030	A	0,12%	4,65%	x	4,23%	4,90%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,81%	TAK	TAK	
	C	0,12%	4,65%	x	4,16%	4,09%	TAK	TAK	
2031	A	0,08%	4,56%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
	C	0,08%	4,56%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
	
Strona 12 z 18	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 554 066,60	1 554 066,60	1 399 494,10	12 093,42	12 093,42	10 279,79	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 319 933,78	1 319 933,78	1 319 933,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	89 992,00	89 992,00	89 992,00	0,00	0,00	0,00	89 992,00	89 992,00	89 992,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490,60	19 490,60	19 228,95	
Wykonanie 2022	494 222,24	494 222,24	494 222,24	813 634,42	813 634,42	813 634,42	420 651,51	420 651,51	420 651,51	
Plan 3 kw. 2023	71 314,13	71 314,13	71 314,13	0,00	0,00	0,00	125 441,13	125 441,13	125 441,13	
Wykonanie 2023	71 314,13	71 314,13	71 314,13	0,00	0,00	0,00	125 437,36	125 437,36	125 437,36	
2024	A	224 441,00	224 441,00	224 441,00	803 088,00	803 088,00	803 088,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	
	B	224 441,00	224 441,00	224 441,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	
	C	0,00	0,00	0,00	803 088,00	803 088,00	803 088,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 13 z 18	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 14 z 18	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	2 183 625,25	2 183 625,25	1 389 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 211 173,50	1 211 173,50	770 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	510 545,67	510 545,67	510 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	7 968,00	7 968,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 429 271,88	1 429 271,88	1 055 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	21 999,78	21 999,78	21 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	4 983 325,32	0,00	4 983 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 983 325,32	0,00	4 983 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	981 175,94	981 175,94	967 429,00	1 597 754,80	0,00	1 597 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	164 341,00	164 341,00	164 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	816 834,94	816 834,94	803 088,00	1 597 754,80	0,00	1 597 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	4 500 000,00	0,00	0,00	6 357 341,20	0,00	6 357 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	6 357 341,20	0,00	6 357 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 15 z 18	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 16 z 18	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 989 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 897,62	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 363 543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,87	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	305 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	305 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	305 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	305 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	305 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	355 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	355 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	355 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	355 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Strona 17 z 18	

2028	A	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	A	11 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	11 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

	
Strona 18 z 18